有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/11/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	212,660	9,711	2,065,196,820	9,655	2,053,232,300	9.45
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	120,259	14,847	1,785,490,746	14,721	1,770,332,739	8.15
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	168,329	10,604	1,785,109,337	10,417	1,753,483,193	8.07
4	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	76,911	18,100	1,392,089,100	19,459	1,496,611,149	6.89
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	98,843	13,936	1,377,476,048	13,825	1,366,504,475	6.29
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	107,219	12,530	1,343,454,070	12,293	1,318,043,167	6.06
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	67,243	19,114	1,285,282,702	18,873	1,269,077,139	5.84
8	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	85,879	13,892	1,193,068,331	14,582	1,252,287,578	5.76
9	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	69,651	11,882	827,593,182	12,683	883,383,633	4.06
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	56,792	13,755	781,173,960	14,908	846,655,136	3.89
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	31,797	24,243	770,874,088	26,391	839,154,627	3.86
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	45,180	15,308	691,615,440	16,350	738,693,000	3.40
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	30,795	20,163	620,919,585	21,319	656,518,605	3.02
14	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	61,375	10,779	661,561,125	10,376	636,827,000	2.93
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	61,530	10,436	642,127,080	10,257	631,113,210	2.90
16	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	36,368	14,263	518,716,784	14,928	542,901,504	2.49
17	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	49,154	10,092	496,062,168	10,063	494,636,702	2.27
18	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	11,779	42,022	494,977,138	40,737	479,841,123	2.20
19	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24,834	18,151	450,761,934	17,828	442,740,552	2.03
20	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	40,697	10,238	416,655,886	10,210	415,516,370	1.91
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	20,632	13,805	284,824,760	13,760	283,896,320	1.30
22	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,128	37,747	269,061,584	38,773	276,373,944	1.27
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	14,727	14,851	218,710,677	14,896	219,373,392	1.01
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	7,479	20,836	155,832,444	22,116	165,405,564	0.76
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	15,267	10,081	153,921,723	10,050	153,433,350	0.70
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	13,467	10,307	138,804,369	9,747	131,262,849	0.60
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,441	23,391	127,270,431	22,446	122,128,686	0.56
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,852	39,766	113,412,632	38,933	111,036,916	0.51
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	2,407	15,577	37,493,839	15,138	36,437,166	0.16
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,180	29,168	34,418,240	28,713	33,881,340	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

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開示資料

決算