有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

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【提出】: 2015/11/18 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	80,331	16,157	1,297,907,967	16,168	1,298,791,608	9.02
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	82,065	13,773	1,130,281,245	13,757	1,128,968,205	7.84
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	84,710	12,964	1,098,180,440	13,036	1,104,279,560	7.66
4	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	84,860	13,137	1,114,807,811	11,815	1,002,620,900	6.96
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	76,569	12,776	978,245,544	12,834	982,686,546	6.82
6	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	109,276	9,889	1,080,731,026	8,951	978,129,476	6.79
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	50,420	19,076	961,843,684	16,971	855,677,820	5.94
8	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	46,393	14,537	674,416,333	14,623	678,404,839	4.71
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	67,153	11,245	755,169,556	9,941	667,567,973	4.63
10	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	34,073	18,198	620,083,633	17,199	586,021,527	4.06
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	55,436	9,778	542,064,924	9,786	542,496,696	3.76
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	37,845	12,336	466,855,920	12,336	466,855,920	3.24
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	25,303	18,985	480,397,575	17,841	451,430,823	3.13
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	45,059	9,875	444,998,324	9,873	444,867,507	3.08
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	33,174	13,065	433,444,033	12,350	409,698,900	2.84
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	45,477	9,910	450,683,577	8,972	408,019,644	2.83
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	36,302	9,603	348,632,108	9,629	349,551,958	2.42
18	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	18,455	16,661	307,478,755	14,892	274,831,860	1.90
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	18,932	13,626	257,967,432	13,687	259,122,284	1.79
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	19,301	13,768	265,736,940	13,271	256,143,571	1.77
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	14,078	18,028	253,809,914	17,371	244,548,938	1.69
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,502	22,746	238,885,365	21,678	227,662,356	1.58
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,179	16,064	227,772,591	14,371	203,766,409	1.41
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	8,907	18,127	161,457,189	16,256	144,792,192	1.00
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,908	17,407	85,434,881	17,064	83,750,112	0.58
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	3,578	14,000	50,092,000	13,066	46,750,148	0.32
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,699	15,105	25,663,395	14,153	24,045,947	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

開示資料

決算