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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】: 2020/11/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	70,770	18,957	1,341,634,228	19,088	1,350,857,760	6.41
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	110,644	10,646	1,177,920,449	10,686	1,182,341,784	5.61
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	88,541	12,057	1,067,538,837	12,726	1,126,772,766	5.35
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	78,297	13,688	1,071,744,212	13,666	1,070,006,802	5.08
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	84,790	11,164	946,601,950	11,625	985,683,750	4.68
6	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	27,404	37,262	1,021,127,848	35,841	982,186,764	4.66
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	57,607	16,320	940,146,240	17,049	982,141,743	4.66
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	43,818	20,232	886,525,776	20,989	919,696,002	4.36
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	90,353	10,109	913,435,543	10,088	911,481,064	4.33
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	89,940	9,758	877,719,382	9,779	879,523,260	4.17
11	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	76,044	10,756	817,973,620	11,224	853,517,856	4.05
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	81,930	10,338	846,992,340	10,397	851,826,210	4.04
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	55,755	14,653	816,978,015	14,703	819,765,765	3.89
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	56,118	13,761	772,281,059	14,231	798,615,258	3.79
15	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	57,496	14,017	805,921,432	13,807	793,847,272	3.77
16	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	61,315	12,058	739,336,270	12,933	792,986,895	3.76
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	68,111	9,621	655,304,277	9,640	656,590,040	3.11
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	61,850	10,441	645,827,437	10,536	651,651,600	3.09
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	43,654	13,766	600,980,226	13,331	581,951,474	2.76
20	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	51,692	9,949	514,283,708	9,986	516,196,312	2.45
21	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	42,543	11,895	506,048,985	11,347	482,735,421	2.29
22	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	43,607	9,970	434,761,790	10,009	436,462,463	2.07
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	26,628	15,024	400,061,808	15,110	402,349,080	1.91
24	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	10,949	30,866	337,951,834	29,721	325,415,229	1.54
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	21,655	13,655	295,699,025	13,716	297,019,980	1.41
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	20,092	9,792	196,740,864	9,334	187,538,728	0.89
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	9,732	19,266	187,496,712	18,997	184,878,804	0.87
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	15,921	10,008	159,337,368	10,046	159,942,366	0.75
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	8,657	15,963	138,195,918	18,113	156,804,241	0.74
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,111	31,726	98,699,586	34,360	106,893,960	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

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開示資料

決算