有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

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【提出】: 2018/11/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	112,749	12,268	1,383,204,732	12,815	1,444,878,435	7.30
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	77,115	17,243	1,329,693,945	17,165	1,323,678,975	6.68
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	85,438	12,391	1,058,745,987	12,822	1,095,486,036	5.53
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	113,313	9,648	1,093,311,545	9,581	1,085,651,853	5.48
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	102,524	9,829	1,007,751,565	9,762	1,000,839,288	5.05
6	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	76,701	12,379	949,547,265	12,248	939,433,848	4.74
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	56,300	14,434	812,634,200	15,383	866,062,900	4.37
8	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	29,831	27,481	819,785,711	27,301	814,416,131	4.11
9	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	65,046	11,893	773,592,078	12,492	812,554,632	4.10
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	60,350	13,389	808,026,150	13,359	806,215,650	4.07
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	42,998	17,865	768,159,270	17,958	772,158,084	3.90
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	56,693	13,308	754,489,958	13,251	751,238,943	3.79
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	30,773	24,239	745,906,747	24,270	746,860,710	3.77
14	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	48,483	14,722	713,766,726	14,647	710,130,501	3.58
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	72,414	9,767	707,332,983	9,711	703,212,354	3.55
16	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	41,441	15,386	637,611,226	16,062	665,625,342	3.36
17	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	66,877	9,881	660,811,637	9,855	659,072,835	3.32
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	44,697	13,878	620,304,966	14,518	648,911,046	3.27
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	25,868	23,687	612,735,316	24,611	636,637,348	3.21
20	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	35,235	13,660	481,321,511	13,545	477,258,075	2.41
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	45,735	9,820	449,117,700	9,762	446,465,070	2.25
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	18,552	19,542	362,561,668	20,579	381,781,608	1.92
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	19,666	17,684	347,773,544	17,394	342,070,404	1.72
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	14,506	21,388	310,254,328	21,246	308,194,476	1.55
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,385	29,801	249,881,385	29,825	250,082,625	1.26
26	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,535	35,537	232,234,295	37,416	244,513,560	1.23
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	14,981	15,159	227,096,979	16,277	243,845,737	1.23
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	18,163	13,577	246,606,332	13,413	243,620,319	1.23
29	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,048	22,701	114,594,648	22,626	114,216,048	0.57
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	3,141	21,612	67,883,292	22,645	71,127,945	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

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開示資料

決算