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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】: 2019/11/20 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	62,012	18,683	1,158,626,037	18,660	1,157,143,920	5.86
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	111,288	10,296	1,145,879,154	10,212	1,136,473,056	5.75
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	105,583	9,895	1,044,808,029	9,834	1,038,303,222	5.25
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	87,738	10,160	891,442,646	11,154	978,629,652	4.95
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	74,105	13,132	973,214,455	13,064	968,107,720	4.90
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	64,856	13,065	847,385,147	13,976	906,427,456	4.59
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	82,645	10,701	884,401,749	10,625	878,103,125	4.44
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	76,765	9,474	727,329,183	10,539	809,026,335	4.09
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	54,319	14,413	782,909,923	14,442	784,474,998	3.97
10	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	45,950	15,995	734,990,107	15,873	729,364,350	3.69
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	62,613	10,359	648,608,067	11,206	701,641,278	3.55
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	46,277	12,568	581,642,097	13,176	609,745,752	3.08
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	46,253	12,210	564,753,292	13,088	605,359,264	3.06
14	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	27,028	20,533	554,989,708	22,310	602,994,680	3.05
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	54,934	10,530	578,499,972	10,501	576,861,934	2.92
16	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	54,591	10,269	560,618,946	10,180	555,736,380	2.81
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	25,422	17,900	455,056,850	19,536	496,644,192	2.51
18	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	34,373	14,489	498,046,881	14,360	493,596,280	2.50
19	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	45,622	10,333	471,426,660	10,221	466,302,462	2.36
20	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	49,280	8,387	413,359,161	9,332	459,880,960	2.32
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	28,615	13,266	379,606,590	14,669	419,753,435	2.12
22	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	39,873	9,946	396,605,744	10,214	407,262,822	2.06
23	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	15,499	25,268	391,638,633	26,154	405,360,846	2.05
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	19,150	18,612	356,426,311	20,331	389,338,650	1.97
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	11,589	29,100	337,248,223	29,620	343,266,180	1.73
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	29,359	10,634	312,215,270	11,373	333,899,907	1.69
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	22,756	14,077	320,336,212	13,964	317,764,784	1.60
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	8,367	30,470	254,945,334	33,444	279,825,948	1.41
29	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	26,818	9,724	260,780,630	9,906	265,659,108	1.34
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	18,181	12,698	230,869,792	13,108	238,316,548	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

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開示資料

決算