有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

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【提出】: 2022/11/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	251,527	8,425	2,119,258,391	7,979	2,006,933,933	11.12
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	146,731	13,245	1,943,452,095	12,795	1,877,423,145	10.40
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	68,754	20,591	1,415,740,428	19,761	1,358,647,794	7.53
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	133,087	8,742	1,163,446,554	8,251	1,098,100,837	6.08
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	89,958	11,884	1,069,126,074	11,194	1,006,989,852	5.58
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	68,919	14,758	1,017,120,385	14,056	968,725,464	5.37
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	61,053	16,329	996,934,437	15,473	944,673,069	5.23
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	37,994	24,439	928,557,402	23,573	895,632,562	4.96
9	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	62,936	14,826	933,105,499	13,948	877,831,328	4.86
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	45,383	18,235	827,591,680	17,051	773,825,533	4.29
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	50,674	13,924	705,584,776	13,484	683,288,216	3.78
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	54,362	11,983	651,421,940	10,656	579,281,472	3.21
13	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	59,503	9,670	575,441,533	8,633	513,689,399	2.84
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	57,267	8,672	496,619,424	8,119	464,950,773	2.57
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,790	40,585	437,912,581	39,633	427,640,070	2.37
16	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	57,782	7,973	460,734,430	7,004	404,705,128	2.24
17	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	40,358	9,851	397,566,658	9,741	393,127,278	2.17
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	27,232	14,017	381,728,288	12,222	332,829,504	1.84
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	44,717	8,329	372,451,598	7,337	328,088,629	1.81
20	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	32,850	9,952	326,923,200	9,833	323,014,050	1.79
21	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,559	42,808	323,592,286	37,848	286,093,032	1.58
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	15,350	17,403	267,136,050	16,663	255,777,050	1.41
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,967	13,435	227,951,645	13,266	225,084,222	1.24
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	14,633	14,957	218,865,781	14,538	212,734,554	1.17
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	11,574	14,136	163,620,120	12,307	142,441,218	0.78
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	25,577	5,013	128,217,501	4,535	115,991,695	0.64
27	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,834	9,770	105,848,180	9,649	104,537,266	0.57
28	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	8,294	12,519	103,832,586	11,760	97,537,440	0.54
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,569	21,527	55,305,190	19,545	50,211,105	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

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開示資料

決算