有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】: 2024/11/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	258,083	7,952	2,052,276,016	8,001	2,064,922,083	9.93
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	222,291	8,248	1,833,456,168	8,269	1,838,124,279	8.84
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	118,282	12,909	1,526,902,338	12,968	1,533,880,976	7.38
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	66,293	21,630	1,433,917,590	22,430	1,486,951,990	7.15
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	41,933	32,104	1,346,217,032	33,038	1,385,382,454	6.66
6	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	123,983	11,026	1,367,036,558	11,071	1,372,615,793	6.60
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	59,682	20,506	1,223,839,092	21,227	1,266,869,814	6.09
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	28,590	37,356	1,068,008,040	39,549	1,130,705,910	5.44
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	69,053	15,894	1,097,528,382	15,987	1,103,950,311	5.31
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	26,463	28,483	753,745,629	29,401	778,038,663	3.74
11	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	49,103	13,463	661,101,948	13,699	672,661,997	3.23
12	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,738	59,050	634,078,900	60,368	648,231,584	3.12
13	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	49,770	12,078	601,122,060	12,476	620,930,520	2.98
14	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	55,587	10,583	588,277,221	10,817	601,284,579	2.89
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	27,683	20,708	573,259,564	21,309	589,897,047	2.83
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	68,651	7,987	548,315,537	8,022	550,718,322	2.65
17	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	55,744	8,841	492,858,068	9,041	503,981,504	2.42
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24,837	16,757	416,193,609	16,905	419,869,485	2.02
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	25,701	15,638	401,912,238	16,000	411,216,000	1.97
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	33,367	11,942	398,468,714	12,054	402,205,818	1.93
21	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	38,006	9,484	360,448,904	9,513	361,551,078	1.74
22	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	30,705	9,565	293,693,325	9,600	294,768,000	1.41
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	19,113	12,907	246,691,491	12,945	247,417,785	1.19
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,209	55,544	178,240,696	55,538	178,221,442	0.85
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	8,888	17,591	156,348,808	17,442	155,024,496	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

開示資料

決算