有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

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【提出】: 2025/11/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	284,563	7,800	2,219,591,400	7,862	2,237,234,306	10.27
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	243,166	8,015	1,949,165,361	8,025	1,951,407,150	8.96
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	32,623	48,416	1,579,475,168	50,582	1,650,136,586	7.57
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	119,459	12,691	1,516,057,853	12,709	1,518,204,431	6.97
5	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	62,225	24,345	1,514,867,625	24,196	1,505,596,100	6.91
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	32,370	39,602	1,281,916,740	40,896	1,323,803,520	6.07
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	116,537	10,274	1,197,301,138	10,329	1,203,710,673	5.52
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	76,251	15,789	1,203,951,658	15,783	1,203,469,533	5.52
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	37,059	25,155	932,219,145	25,859	958,308,681	4.40
10	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	67,821	12,635	856,918,335	12,983	880,520,043	4.04
11	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	26,240	31,769	833,618,560	32,714	858,415,360	3.94
12	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	69,014	10,490	723,956,860	10,521	726,096,294	3.33
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,217	73,659	678,915,003	75,778	698,445,826	3.20
14	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	50,356	13,532	681,417,392	13,383	673,914,348	3.09
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	77,573	7,760	601,991,728	7,746	600,880,458	2.75
16	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	37,930	14,899	565,119,070	15,073	571,718,890	2.62
17	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	54,592	9,342	509,998,464	9,468	516,877,056	2.37
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24,623	17,715	436,196,445	18,242	449,172,766	2.06
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	24,440	17,720	433,076,800	17,189	420,099,160	1.92
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	24,742	12,219	302,322,498	12,244	302,941,048	1.39
21	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	28,791	9,148	263,380,068	9,172	264,071,052	1.21
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	13,335	19,110	254,831,850	19,281	257,112,135	1.18
23	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	26,712	9,010	240,675,120	9,024	241,049,088	1.10
24	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	251,734,339	0	240,532,160	0.957	240,909,762	1.10
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,880	51,714	200,652,345	51,471	199,707,480	0.91
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,729	12,233	131,247,857	12,256	131,494,624	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算