有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/11/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	253,910	7,792	1,978,466,720	7,574	1,923,114,340	10.11
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	138,813	12,614	1,750,987,182	12,286	1,705,456,518	8.97
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	55,076	26,030	1,433,628,280	27,023	1,488,318,748	7.82
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	163,103	8,169	1,332,545,298	7,995	1,304,008,485	6.85
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	65,015	17,650	1,147,514,750	17,960	1,167,669,400	6.14
6	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	64,074	17,905	1,147,303,277	17,508	1,121,807,592	5.90
7	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	104,000	10,848	1,128,255,223	10,519	1,093,976,000	5.75
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	34,267	30,523	1,045,934,039	31,217	1,069,712,939	5.62
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	65,246	15,467	1,009,201,188	15,270	996,306,420	5.24
10	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	39,659	17,570	696,808,630	18,658	739,957,622	3.89
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	12,163	51,648	628,194,624	54,005	656,862,815	3.45
12	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	28,761	21,396	615,370,356	21,699	624,084,939	3.28
13	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	63,407	9,592	608,256,593	9,394	595,645,358	3.13
14	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	47,020	11,883	558,738,660	11,660	548,253,200	2.88
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	64,071	7,902	506,307,589	7,751	496,614,321	2.61
16	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	47,369	10,194	482,896,461	9,771	462,842,499	2.43
17	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	53,525	7,892	422,419,300	7,604	407,004,100	2.14
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	25,278	16,501	417,122,324	15,880	401,414,640	2.11
19	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	40,188	9,631	387,050,628	9,583	385,121,604	2.02
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	25,317	14,000	354,438,000	13,483	341,349,111	1.79
21	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	32,507	9,677	314,570,239	9,623	312,814,861	1.64
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	20,275	13,120	266,008,000	13,046	264,507,650	1.39
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	24,768	9,832	243,536,692	9,541	236,311,488	1.24
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,517	43,041	237,457,197	42,603	235,040,751	1.23
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	11,686	14,869	173,764,480	14,860	173,653,960	0.91
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,444	4,846	21,535,624	4,603	20,455,732	0.10
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	426	22,033	9,386,058	21,494	9,156,444	0.04
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	381	8,148	3,104,388	8,427	3,210,687	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

開示資料

決算