有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】: 2017/11/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	126,832	13,470	1,708,532,354	13,412	1,701,070,784	9.26
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	138,497	11,236	1,556,152,292	11,856	1,642,020,432	8.94
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	94,281	13,377	1,261,197,370	13,318	1,255,634,358	6.83
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	69,524	17,176	1,194,204,906	17,097	1,188,651,828	6.47
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	86,250	11,539	995,238,750	12,388	1,068,465,000	5.81
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	62,842	13,683	859,867,086	14,542	913,848,364	4.97
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	58,089	15,097	876,969,633	14,971	869,650,419	4.73
8	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	66,346	12,816	850,319,649	12,784	848,167,264	4.61
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	81,035	10,009	811,145,061	9,959	807,027,565	4.39
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	80,393	10,080	810,384,644	9,992	803,286,856	4.37
11	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	31,828	22,867	727,810,876	23,643	752,509,404	4.09
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	44,087	15,997	705,259,739	16,326	719,764,362	3.91
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	30,286	21,390	647,838,558	21,925	664,020,550	3.61
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	47,434	12,362	586,379,108	13,100	621,385,400	3.38
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	47,915	11,783	564,582,445	12,311	589,881,565	3.21
16	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	27,003	20,510	553,831,530	21,802	588,719,406	3.20
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	47,414	10,727	508,624,941	11,460	543,364,440	2.95
18	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	28,472	14,150	402,878,800	14,100	401,455,200	2.18
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	41,143	9,500	390,858,500	9,434	388,143,062	2.11
20	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	15,408	19,593	301,888,944	20,756	319,808,448	1.74
21	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	17,833	15,874	283,089,249	16,033	285,916,489	1.55
22	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	13,218	20,242	267,560,865	20,650	272,951,700	1.48
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,826	26,465	233,580,090	27,046	238,707,996	1.29
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	22,164	9,952	220,585,802	9,869	218,736,516	1.19
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	11,043	12,766	140,974,938	12,788	141,217,884	0.76
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	9,095	13,423	122,082,185	13,281	120,790,695	0.65
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,764	20,758	98,895,778	20,702	98,624,328	0.53
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,554	17,481	62,127,474	18,447	65,560,638	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

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開示資料

決算