有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月29日現在) | 第13期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,846,182 | 17,132,105 |
| 投資信託受益証券 | 885,104,574 | 1,009,562,194 |
| 未収入金 | - | 2,992,637 |
| 未収利息 | 34 | 33 |
| 流動資産合計 | 900,950,790 | 1,029,686,969 |
| 資産合計 | 900,950,790 | 1,029,686,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,058,121 | 2,966,284 |
| 未払収益分配金 | 366,655 | 356,555 |
| 未払解約金 | 1,217,810 | 2,257,350 |
| 未払受託者報酬 | 145,524 | 156,831 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,000 | 3,502,427 |
| その他未払費用 | 14,490 | 15,616 |
| 流動負債合計 | 6,052,600 | 9,255,063 |
| 負債合計 | 6,052,600 | 9,255,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,311,046 | 713,111,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,587,144 | 307,320,633 |
| (分配準備積立金) | 124,572,977 | 214,813,688 |
| 元本等合計 | 894,898,190 | 1,020,431,906 |
| 純資産合計 | 894,898,190 | 1,020,431,906 |
| 負債純資産合計 | 900,950,790 | 1,029,686,969 |
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