有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月29日現在) | 第17期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,284,363 | 25,111,756 |
| 投資信託受益証券 | 1,276,521,377 | 1,385,844,866 |
| 流動資産合計 | 1,300,805,740 | 1,410,956,622 |
| 資産合計 | 1,300,805,740 | 1,410,956,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,503 | 347,635 |
| 未払解約金 | - | 1,941,069 |
| 未払受託者報酬 | 206,177 | 225,999 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,470 | 5,047,349 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 20,558 | 22,540 |
| 流動負債合計 | 5,189,744 | 7,584,629 |
| 負債合計 | 5,189,744 | 7,584,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,006,478 | 695,271,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,609,518 | 708,100,283 |
| (分配準備積立金) | 260,632,133 | 296,106,661 |
| 元本等合計 | 1,295,615,996 | 1,403,371,993 |
| 純資産合計 | 1,295,615,996 | 1,403,371,993 |
| 負債純資産合計 | 1,300,805,740 | 1,410,956,622 |
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