有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,367,744 | 24,284,363 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,740,507 | 1,276,521,377 |
| 流動資産合計 | 1,126,108,251 | 1,300,805,740 |
| 資産合計 | 1,126,108,251 | 1,300,805,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,867 | 358,503 |
| 未払解約金 | 1,780,916 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,314 | 206,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,851 | 4,604,470 |
| 未払利息 | 21 | 36 |
| その他未払費用 | 17,670 | 20,558 |
| 流動負債合計 | 6,312,639 | 5,189,744 |
| 負債合計 | 6,312,639 | 5,189,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,735,073 | 717,006,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,060,539 | 578,609,518 |
| (分配準備積立金) | 175,483,117 | 260,632,133 |
| 元本等合計 | 1,119,795,612 | 1,295,615,996 |
| 純資産合計 | 1,119,795,612 | 1,295,615,996 |
| 負債純資産合計 | 1,126,108,251 | 1,300,805,740 |
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