有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期 (2024年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,028,711 | 15,558,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,771,286 | 1,248,883,527 |
| 未収利息 | - | 100 |
| 流動資産合計 | 1,156,799,997 | 1,264,442,106 |
| 資産合計 | 1,156,799,997 | 1,264,442,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,227 | 196,659 |
| 未払解約金 | 284,445 | 273,112 |
| 未払受託者報酬 | 184,686 | 207,759 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,590 | 4,639,994 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 18,409 | 20,715 |
| 流動負債合計 | 4,823,383 | 5,338,239 |
| 負債合計 | 4,823,383 | 5,338,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,455,316 | 393,319,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 729,521,298 | 865,784,695 |
| (分配準備積立金) | 327,922,152 | 441,528,195 |
| 元本等合計 | 1,151,976,614 | 1,259,103,867 |
| 純資産合計 | 1,151,976,614 | 1,259,103,867 |
| 負債純資産合計 | 1,156,799,997 | 1,264,442,106 |
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