有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,132,105 | 17,009,849 |
| 投資信託受益証券 | 1,009,562,194 | 1,058,454,478 |
| 未収入金 | 2,992,637 | 9,469,725 |
| 未収利息 | 33 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,029,686,969 | 1,084,934,083 |
| 資産合計 | 1,029,686,969 | 1,084,934,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,966,284 | 2,115,202 |
| 未払収益分配金 | 356,555 | 332,003 |
| 未払解約金 | 2,257,350 | 7,416,507 |
| 未払受託者報酬 | 156,831 | 183,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,427 | 4,094,667 |
| その他未払費用 | 15,616 | 18,275 |
| 流動負債合計 | 9,255,063 | 14,160,000 |
| 負債合計 | 9,255,063 | 14,160,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,111,273 | 664,006,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,320,633 | 406,767,917 |
| (分配準備積立金) | 214,813,688 | 216,524,231 |
| 元本等合計 | 1,020,431,906 | 1,070,774,083 |
| 純資産合計 | 1,020,431,906 | 1,070,774,083 |
| 負債純資産合計 | 1,029,686,969 | 1,084,934,083 |
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