有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月30日現在) | 第21期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,955,952 | 22,147,743 |
| 投資信託受益証券 | 1,311,795,746 | 1,090,979,904 |
| 流動資産合計 | 1,336,751,698 | 1,113,127,647 |
| 資産合計 | 1,336,751,698 | 1,113,127,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,969 | 226,328 |
| 未払解約金 | 1,363,453 | 425,853 |
| 未払受託者報酬 | 216,689 | 183,649 |
| 未払委託者報酬 | 4,839,138 | 4,101,377 |
| 未払利息 | 24 | 21 |
| その他未払費用 | 21,603 | 18,307 |
| 流動負債合計 | 6,701,876 | 4,955,535 |
| 負債合計 | 6,701,876 | 4,955,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,938,496 | 452,657,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 808,111,326 | 655,514,203 |
| (分配準備積立金) | 382,046,729 | 292,065,063 |
| 元本等合計 | 1,330,049,822 | 1,108,172,112 |
| 純資産合計 | 1,330,049,822 | 1,108,172,112 |
| 負債純資産合計 | 1,336,751,698 | 1,113,127,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
