有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,147,743 | 20,028,711 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,979,904 | 1,136,771,286 |
| 流動資産合計 | 1,113,127,647 | 1,156,799,997 |
| 資産合計 | 1,113,127,647 | 1,156,799,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,328 | 211,227 |
| 未払解約金 | 425,853 | 284,445 |
| 未払受託者報酬 | 183,649 | 184,686 |
| 未払委託者報酬 | 4,101,377 | 4,124,590 |
| 未払利息 | 21 | 26 |
| その他未払費用 | 18,307 | 18,409 |
| 流動負債合計 | 4,955,535 | 4,823,383 |
| 負債合計 | 4,955,535 | 4,823,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,657,909 | 422,455,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,514,203 | 729,521,298 |
| (分配準備積立金) | 292,065,063 | 327,922,152 |
| 元本等合計 | 1,108,172,112 | 1,151,976,614 |
| 純資産合計 | 1,108,172,112 | 1,151,976,614 |
| 負債純資産合計 | 1,113,127,647 | 1,156,799,997 |
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