有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期 (2019年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,111,756 | 18,333,929 |
| 投資信託受益証券 | 1,385,844,866 | 1,144,530,360 |
| 未収入金 | - | 11,009,391 |
| 流動資産合計 | 1,410,956,622 | 1,173,873,680 |
| 資産合計 | 1,410,956,622 | 1,173,873,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,745,365 |
| 未払収益分配金 | 347,635 | 325,023 |
| 未払解約金 | 1,941,069 | 420,204 |
| 未払受託者報酬 | 225,999 | 203,614 |
| 未払委託者報酬 | 5,047,349 | 4,547,176 |
| 未払利息 | 37 | 25 |
| その他未払費用 | 22,540 | 20,301 |
| 流動負債合計 | 7,584,629 | 13,261,708 |
| 負債合計 | 7,584,629 | 13,261,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,271,710 | 650,047,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,100,283 | 510,564,690 |
| (分配準備積立金) | 296,106,661 | 238,984,710 |
| 元本等合計 | 1,403,371,993 | 1,160,611,972 |
| 純資産合計 | 1,403,371,993 | 1,160,611,972 |
| 負債純資産合計 | 1,410,956,622 | 1,173,873,680 |
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