有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,333,929 | 15,060,080 |
| 投資信託受益証券 | 1,144,530,360 | 1,139,384,985 |
| 未収入金 | 11,009,391 | 1,778,126 |
| 流動資産合計 | 1,173,873,680 | 1,156,223,191 |
| 資産合計 | 1,173,873,680 | 1,156,223,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,745,365 | 1,477,136 |
| 未払収益分配金 | 325,023 | 280,698 |
| 未払解約金 | 420,204 | - |
| 未払受託者報酬 | 203,614 | 171,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,176 | 3,834,335 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 20,301 | 17,106 |
| 流動負債合計 | 13,261,708 | 5,780,987 |
| 負債合計 | 13,261,708 | 5,780,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,047,282 | 561,396,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,564,690 | 589,045,513 |
| (分配準備積立金) | 238,984,710 | 215,038,514 |
| 元本等合計 | 1,160,611,972 | 1,150,442,204 |
| 純資産合計 | 1,160,611,972 | 1,150,442,204 |
| 負債純資産合計 | 1,173,873,680 | 1,156,223,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
