有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月29日現在) | 第24期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,558,479 | 21,434,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,248,883,527 | 1,242,017,903 |
| 未収利息 | 100 | 287 |
| 流動資産合計 | 1,264,442,106 | 1,263,453,075 |
| 資産合計 | 1,264,442,106 | 1,263,453,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,659 | - |
| 未払解約金 | 273,112 | 971,115 |
| 未払受託者報酬 | 207,759 | 195,811 |
| 未払委託者報酬 | 4,639,994 | 4,373,015 |
| その他未払費用 | 20,715 | 19,518 |
| 流動負債合計 | 5,338,239 | 5,559,459 |
| 負債合計 | 5,338,239 | 5,559,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,319,172 | 344,454,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 865,784,695 | 913,438,652 |
| (分配準備積立金) | 441,528,195 | 505,874,599 |
| 元本等合計 | 1,259,103,867 | 1,257,893,616 |
| 純資産合計 | 1,259,103,867 | 1,257,893,616 |
| 負債純資産合計 | 1,264,442,106 | 1,263,453,075 |
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