有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 8月31日現在) | 第20期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,060,080 | 24,955,952 |
| 投資信託受益証券 | 1,139,384,985 | 1,311,795,746 |
| 未収入金 | 1,778,126 | - |
| 流動資産合計 | 1,156,223,191 | 1,336,751,698 |
| 資産合計 | 1,156,223,191 | 1,336,751,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,477,136 | - |
| 未払収益分配金 | 280,698 | 260,969 |
| 未払解約金 | - | 1,363,453 |
| 未払受託者報酬 | 171,691 | 216,689 |
| 未払委託者報酬 | 3,834,335 | 4,839,138 |
| 未払利息 | 21 | 24 |
| その他未払費用 | 17,106 | 21,603 |
| 流動負債合計 | 5,780,987 | 6,701,876 |
| 負債合計 | 5,780,987 | 6,701,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,396,691 | 521,938,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,045,513 | 808,111,326 |
| (分配準備積立金) | 215,038,514 | 382,046,729 |
| 元本等合計 | 1,150,442,204 | 1,330,049,822 |
| 純資産合計 | 1,150,442,204 | 1,330,049,822 |
| 負債純資産合計 | 1,156,223,191 | 1,336,751,698 |
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