有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 2月27日現在) | 第13期 (平成26年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,228,366 | 47,121,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,307,413,141 | 4,565,893,780 |
| 未収入金 | - | 1,408,382 |
| 未収利息 | 83 | 100 |
| 流動資産合計 | 3,340,641,590 | 4,614,423,285 |
| 資産合計 | 3,340,641,590 | 4,614,423,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,782,124 | 7,132,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,338 | 2,129,273 |
| 未払委託者報酬 | 18,506,461 | 30,164,705 |
| その他未払費用 | 43,487 | 70,916 |
| 流動負債合計 | 26,638,410 | 39,497,720 |
| 負債合計 | 26,638,410 | 39,497,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,039,183 | 3,586,654,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,036,003 | 988,271,320 |
| (分配準備積立金) | 190,715,938 | 795,713,154 |
| 元本等合計 | 3,314,003,180 | 4,574,925,565 |
| 純資産合計 | 3,314,003,180 | 4,574,925,565 |
| 負債純資産合計 | 3,340,641,590 | 4,614,423,285 |
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