有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 2月27日現在) | 第23期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,112,843 | 62,098,620 |
| 親投資信託受益証券 | 4,559,217,551 | 6,190,380,566 |
| 流動資産合計 | 4,603,330,394 | 6,252,479,186 |
| 資産合計 | 4,603,330,394 | 6,252,479,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 945,083 | 914,854 |
| 未払解約金 | 904,420 | 7,187,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,391 | 2,732,335 |
| 未払委託者報酬 | 30,846,289 | 38,708,050 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 72,512 | 91,016 |
| 流動負債合計 | 34,945,704 | 49,634,155 |
| 負債合計 | 34,945,704 | 49,634,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,890,166,782 | 1,829,708,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,678,217,908 | 4,373,136,665 |
| (分配準備積立金) | 1,309,152,444 | 2,779,314,887 |
| 元本等合計 | 4,568,384,690 | 6,202,845,031 |
| 純資産合計 | 4,568,384,690 | 6,202,845,031 |
| 負債純資産合計 | 4,603,330,394 | 6,252,479,186 |
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