有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 2月27日現在) | 第19期 (2020年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,689,539 | 62,348,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,831,863,067 | 5,169,269,714 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 16,900,000 |
| 流動資産合計 | 5,906,352,606 | 5,248,518,572 |
| 資産合計 | 5,906,352,606 | 5,248,518,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,597,821 | 1,446,573 |
| 未払解約金 | 17,707,084 | 23,166,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,855,744 | 2,895,658 |
| 未払委託者報酬 | 40,456,248 | 41,021,733 |
| 未払利息 | 138 | 32 |
| その他未払費用 | 95,132 | 96,461 |
| 流動負債合計 | 62,712,167 | 68,626,477 |
| 負債合計 | 62,712,167 | 68,626,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,643,544 | 2,893,147,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,647,996,895 | 2,286,744,351 |
| (分配準備積立金) | 1,716,817,957 | 1,413,040,366 |
| 元本等合計 | 5,843,640,439 | 5,179,892,095 |
| 純資産合計 | 5,843,640,439 | 5,179,892,095 |
| 負債純資産合計 | 5,906,352,606 | 5,248,518,572 |
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