有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 2月27日現在) | 第17期 (平成30年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,792,964 | 59,894,220 |
| 親投資信託受益証券 | 5,107,189,272 | 6,364,024,693 |
| 未収入金 | 3,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,159,682,236 | 6,423,918,913 |
| 資産合計 | 5,159,682,236 | 6,423,918,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,585,937 | 1,590,250 |
| 未払解約金 | 4,691,453 | 1,391,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,556 | 2,910,876 |
| 未払委託者報酬 | 33,625,284 | 41,237,407 |
| 未払利息 | 49 | 87 |
| その他未払費用 | 79,055 | 96,965 |
| 流動負債合計 | 42,355,334 | 47,227,047 |
| 負債合計 | 42,355,334 | 47,227,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,875,038 | 3,180,500,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,945,451,864 | 3,196,191,212 |
| (分配準備積立金) | 1,164,786,925 | 2,012,990,917 |
| 元本等合計 | 5,117,326,902 | 6,376,691,866 |
| 純資産合計 | 5,117,326,902 | 6,376,691,866 |
| 負債純資産合計 | 5,159,682,236 | 6,423,918,913 |
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