有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 2月27日現在) | 第25期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,845,120 | 89,933,428 |
| 親投資信託受益証券 | 6,875,037,019 | 12,346,924,053 |
| 未収利息 | 652 | 1,824 |
| 流動資産合計 | 6,923,882,791 | 12,436,859,305 |
| 資産合計 | 6,923,882,791 | 12,436,859,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,812 | - |
| 未払解約金 | 1,903,023 | 19,968,362 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,267 | 2,985,704 |
| 未払委託者報酬 | 30,041,538 | 42,323,634 |
| その他未払費用 | 111,481 | 157,076 |
| 流動負債合計 | 35,095,121 | 65,434,776 |
| 負債合計 | 35,095,121 | 65,434,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,625,399 | 1,864,449,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,049,162,271 | 10,506,975,296 |
| (分配準備積立金) | 2,849,176,814 | 7,240,036,696 |
| 元本等合計 | 6,888,787,670 | 12,371,424,529 |
| 純資産合計 | 6,888,787,670 | 12,371,424,529 |
| 負債純資産合計 | 6,923,882,791 | 12,436,859,305 |
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