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【提出】: 2026/05/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 (2025年 2月27日現在)	第25期 (2026年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,845,120	89,933,428
親投資信託受益証券	6,875,037,019	12,346,924,053
未収利息	652	1,824
流動資産合計	6,923,882,791	12,436,859,305
資産合計	6,923,882,791	12,436,859,305
負債の部
流動負債
未払収益分配金	919,812	-
未払解約金	1,903,023	19,968,362
未払受託者報酬	2,119,267	2,985,704
未払委託者報酬	30,041,538	42,323,634
その他未払費用	111,481	157,076
流動負債合計	35,095,121	65,434,776
負債合計	35,095,121	65,434,776
純資産の部
元本等
元本	1,839,625,399	1,864,449,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,049,162,271	10,506,975,296
(分配準備積立金)	2,849,176,814	7,240,036,696
元本等合計	6,888,787,670	12,371,424,529
純資産合計	6,888,787,670	12,371,424,529
負債純資産合計	6,923,882,791	12,436,859,305

開示資料

決算

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