有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 2月27日現在) | 第18期 (2019年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,894,220 | 71,689,539 |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,024,693 | 5,831,863,067 |
| 未収入金 | - | 2,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,423,918,913 | 5,906,352,606 |
| 資産合計 | 6,423,918,913 | 5,906,352,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,590,250 | 1,597,821 |
| 未払解約金 | 1,391,462 | 17,707,084 |
| 未払受託者報酬 | 2,910,876 | 2,855,744 |
| 未払委託者報酬 | 41,237,407 | 40,456,248 |
| 未払利息 | 87 | 138 |
| その他未払費用 | 96,965 | 95,132 |
| 流動負債合計 | 47,227,047 | 62,712,167 |
| 負債合計 | 47,227,047 | 62,712,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,180,500,654 | 3,195,643,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,196,191,212 | 2,647,996,895 |
| (分配準備積立金) | 2,012,990,917 | 1,716,817,957 |
| 元本等合計 | 6,376,691,866 | 5,843,640,439 |
| 純資産合計 | 6,376,691,866 | 5,843,640,439 |
| 負債純資産合計 | 6,423,918,913 | 5,906,352,606 |
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