有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月29日現在) | 第16期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,781,696 | - |
| コール・ローン | 39,534,091 | 48,792,964 |
| 親投資信託受益証券 | 4,447,253,660 | 5,107,189,272 |
| 未収入金 | - | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,504,569,447 | 5,159,682,236 |
| 資産合計 | 4,504,569,447 | 5,159,682,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,656,191 | 1,585,937 |
| 未払解約金 | 10,995,954 | 4,691,453 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,789 | 2,373,556 |
| 未払委託者報酬 | 34,761,914 | 33,625,284 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 81,728 | 79,055 |
| 流動負債合計 | 49,949,576 | 42,355,334 |
| 負債合計 | 49,949,576 | 42,355,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,382,975 | 3,171,875,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,236,896 | 1,945,451,864 |
| (分配準備積立金) | 1,240,142,940 | 1,164,786,925 |
| 元本等合計 | 4,454,619,871 | 5,117,326,902 |
| 純資産合計 | 4,454,619,871 | 5,117,326,902 |
| 負債純資産合計 | 4,504,569,447 | 5,159,682,236 |
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