有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 2月27日現在) | 第20期 (2021年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,348,858 | 66,124,410 |
| 親投資信託受益証券 | 5,169,269,714 | 5,805,865,509 |
| 未収入金 | 16,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,248,518,572 | 5,871,989,919 |
| 資産合計 | 5,248,518,572 | 5,871,989,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,446,573 | 1,303,887 |
| 未払解約金 | 23,166,020 | 10,202,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,658 | 2,839,837 |
| 未払委託者報酬 | 41,021,733 | 40,230,920 |
| 未払利息 | 32 | 58 |
| その他未払費用 | 96,461 | 94,596 |
| 流動負債合計 | 68,626,477 | 54,671,788 |
| 負債合計 | 68,626,477 | 54,671,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,893,147,744 | 2,607,774,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,286,744,351 | 3,209,543,153 |
| (分配準備積立金) | 1,413,040,366 | 1,736,798,877 |
| 元本等合計 | 5,179,892,095 | 5,817,318,131 |
| 純資産合計 | 5,179,892,095 | 5,817,318,131 |
| 負債純資産合計 | 5,248,518,572 | 5,871,989,919 |
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