有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 2月27日現在) | 第24期 (2025年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,098,620 | 48,845,120 |
| 親投資信託受益証券 | 6,190,380,566 | 6,875,037,019 |
| 未収利息 | - | 652 |
| 流動資産合計 | 6,252,479,186 | 6,923,882,791 |
| 資産合計 | 6,252,479,186 | 6,923,882,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 914,854 | 919,812 |
| 未払解約金 | 7,187,896 | 1,903,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,732,335 | 2,119,267 |
| 未払委託者報酬 | 38,708,050 | 30,041,538 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 91,016 | 111,481 |
| 流動負債合計 | 49,634,155 | 35,095,121 |
| 負債合計 | 49,634,155 | 35,095,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,708,366 | 1,839,625,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,373,136,665 | 5,049,162,271 |
| (分配準備積立金) | 2,779,314,887 | 2,849,176,814 |
| 元本等合計 | 6,202,845,031 | 6,888,787,670 |
| 純資産合計 | 6,202,845,031 | 6,888,787,670 |
| 負債純資産合計 | 6,252,479,186 | 6,923,882,791 |
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