有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 2月27日現在) | 第14期 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,121,023 | 61,185,198 |
| 親投資信託受益証券 | 4,565,893,780 | 5,252,719,298 |
| 未収入金 | 1,408,382 | 4,658,976 |
| 未収利息 | 100 | 116 |
| 流動資産合計 | 4,614,423,285 | 5,318,563,588 |
| 資産合計 | 4,614,423,285 | 5,318,563,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,132,826 | 19,849,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,129,273 | 2,349,428 |
| 未払委託者報酬 | 30,164,705 | 33,283,577 |
| その他未払費用 | 70,916 | 78,254 |
| 流動負債合計 | 39,497,720 | 55,561,123 |
| 負債合計 | 39,497,720 | 55,561,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,586,654,245 | 3,309,730,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 988,271,320 | 1,953,272,096 |
| (分配準備積立金) | 795,713,154 | 1,557,157,023 |
| 元本等合計 | 4,574,925,565 | 5,263,002,465 |
| 純資産合計 | 4,574,925,565 | 5,263,002,465 |
| 負債純資産合計 | 4,614,423,285 | 5,318,563,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
