有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 2月27日現在) | 第15期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 17,781,696 |
| コール・ローン | 61,185,198 | 39,534,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,252,719,298 | 4,447,253,660 |
| 未収入金 | 4,658,976 | - |
| 未収利息 | 116 | - |
| 流動資産合計 | 5,318,563,588 | 4,504,569,447 |
| 資産合計 | 5,318,563,588 | 4,504,569,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,656,191 |
| 未払解約金 | 19,849,864 | 10,995,954 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,428 | 2,453,789 |
| 未払委託者報酬 | 33,283,577 | 34,761,914 |
| その他未払費用 | 78,254 | 81,728 |
| 流動負債合計 | 55,561,123 | 49,949,576 |
| 負債合計 | 55,561,123 | 49,949,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,309,730,369 | 3,312,382,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,953,272,096 | 1,142,236,896 |
| (分配準備積立金) | 1,557,157,023 | 1,240,142,940 |
| 元本等合計 | 5,263,002,465 | 4,454,619,871 |
| 純資産合計 | 5,263,002,465 | 4,454,619,871 |
| 負債純資産合計 | 5,318,563,588 | 4,504,569,447 |
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