有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資適格債 マザーファンド	6,801,934,210	1.2998	8,841,154,087	1.3183	8,966,989,869	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	2,630,000.00	13,335.24	405,316,937	12,637.97	391,425,743	2.375	2017/1/15	3.86
2	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H19 FA	1,900,981.30	11,986.28	227,857,064	12,012.51	228,355,724	0.626	2061/8/20	2.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,804,000.00	12,053.02	217,436,635	12,053.02	217,436,635	―	2015/5/7	2.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,750,000.00	12,110.56	211,934,906	12,079.48	211,391,017	0.875	2017/1/31	2.08
5	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,450,220.73	11,994.72	173,949,988	11,999.07	174,013,099	0.656	2062/7/20	1.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,202,000.00	12,050.08	144,842,042	12,050.08	144,842,042	―	2015/6/11	1.43
7	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,150,000.00	12,839.17	147,650,544	12,507.06	143,831,219	3.676	2016/6/15	1.42
8	アメリカ	特殊債券	FORDF 2013-5 A2	1,180,000.00	12,082.11	142,568,918	12,087.34	142,630,654	0.631	2018/9/15	1.41
9	アメリカ	特殊債券	FNW 2003-W6 6A	1,075,697.20	12,561.30	135,121,659	12,905.67	138,825,963	3.076	2042/8/25	1.37
10	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H26 LF	1,132,960.41	11,953.73	135,431,118	12,000.05	135,955,852	0.506	2058/8/20	1.34
11	アメリカ	社債券	FED HOME LN DISCOUNT NT	1,123,000.00	12,053.48	135,360,681	12,053.48	135,360,681	―	2015/2/6	1.33
12	アメリカ	特殊債券	MAPS1 2013-1A A	1,070,000.00	12,073.80	129,189,722	12,070.37	129,152,960	0.862	2018/12/10	1.27
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000.00	12,158.02	121,580,239	12,150.59	121,505,924	2.500	2015/4/30	1.20
14	アメリカ	特殊債券	FNMA ARM #803501	921,103.05	12,775.88	117,679,103	12,825.72	118,138,107	1.925	2034/10/1	1.16
15	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H20 AF	981,641.88	11,912.75	116,940,552	11,942.24	117,230,123	0.486	2060/10/20	1.16
16	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H23 WA	965,709.42	11,964.58	115,543,147	12,018.94	116,068,069	0.676	2072/9/28	1.14
17	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	950,000.00	12,298.63	116,836,999	12,162.89	115,547,476	1.650	2015/10/29	1.14
18	アメリカ	特殊債券	FNGT 2004-T3 2A	902,244.77	12,720.43	114,769,468	12,748.54	115,023,109	3.197	2043/8/25	1.13
19	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H22 FE	916,353.05	11,960.97	109,604,722	12,044.24	110,367,824	0.506	2059/5/20	1.09
20	アメリカ	特殊債券	JDOT 2014-A A3	900,000.00	12,053.06	108,477,620	12,048.92	108,440,319	0.920	2018/4/16	1.07
21	アメリカ	特殊債券	FNA 2014-M6 FA	891,841.02	12,051.38	107,479,181	12,039.56	107,373,820	0.447	2017/12/25	1.06
22	アメリカ	特殊債券	CCCIT 2013-A4 A4	880,000.00	12,083.10	106,331,281	12,075.73	106,266,464	0.587	2020/7/24	1.05
23	アメリカ	特殊債券	SOFI 2014-B A1	870,000.00	12,055.00	104,878,500	12,068.87	104,999,215	1.405	2032/8/25	1.04
24	カナダ	特殊債券	GCCT 2013-2A A	860,000.00	12,083.25	103,916,010	12,082.13	103,906,368	0.591	2018/9/15	1.02
25	アメリカ	特殊債券	HFLF 2013-3 A	860,000.00	12,077.13	103,863,343	12,059.62	103,712,810	0.712	2027/12/10	1.02
26	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BAN FRN	853,000.00	12,101.29	103,224,014	12,095.62	103,175,684	0.696	2016/9/9	1.02
27	アメリカ	特殊債券	SMB 2014-A A1	843,765.92	12,055.00	101,715,982	12,055.08	101,716,710	0.661	2021/9/15	1.00
28	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	830,000.00	12,139.50	100,757,896	12,065.00	100,139,547	1.000	2015/2/17	0.99
29	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	810,000.00	12,413.03	100,545,572	12,153.24	98,441,311	3.300	2015/5/3	0.97
30	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H06 FA	819,279.63	11,907.92	97,559,235	12,002.80	98,336,509	0.606	2061/2/20	0.97

(注1)変動利付債券は平成26年12月末現在の利率です。
(注2)平成26年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.71
特殊債券	63.16
社債券	24.58
合計	98.45