有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資適格債マザーファンド	9,798,921,492	1.3415	13,145,253,182	1.3219	12,953,194,320	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	7,000,000	12,082.67	845,787,047	12,071.83	845,028,526	0.875	2016/11/30	6.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	5,000,000	12,038.92	601,946,475	12,038.92	601,946,475	―	2016/6/2	4.47
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	2,630,000	12,736.41	390,986,833	12,347.44	383,005,623	2.375	2017/1/15	2.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,760,000	12,075.05	333,271,556	12,064.76	332,987,625	0.375	2016/3/15	2.47
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,500,000	12,072.30	301,807,680	12,045.92	301,148,094	0.500	2016/8/31	2.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	2,448,000	12,040.92	294,761,845	12,040.92	294,761,845	―	2016/5/26	2.19
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,750,000	12,108.11	211,891,982	12,066.18	211,158,193	0.875	2017/1/31	1.57
8	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H19 FA	1,758,694.95	12,050.14	211,925,292	11,945.91	210,092,205	0.662	2061/8/20	1.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,600,000	12,048.27	192,772,471	12,000.22	192,003,582	0.500	2017/3/31	1.42
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,560,000	12,060.73	188,147,468	12,060.73	188,147,468	―	2016/1/7	1.40
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,500,000	12,030.84	180,462,712	11,987.97	179,819,615	0.750	2017/10/31	1.33
12	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,302,005.31	12,019.99	156,500,942	12,018.28	156,478,689	0.692	2062/7/20	1.16
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,265,000	12,057.43	152,526,533	12,057.43	152,526,533	―	2016/2/18	1.13
14	アメリカ	特殊債券	FORDF 2013-5 A2	1,180,000	12,080.79	142,553,346	12,057.39	142,277,217	0.801	2018/9/15	1.06
15	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,150,000	12,498.21	143,729,430	12,211.76	140,435,269	3.676	2016/6/15	1.04
16	アメリカ	社債券	TECO FINANCE INC FRN	1,100,000	12,061.00	132,671,000	11,890.69	130,797,685	0.920	2018/4/10	0.97
17	アメリカ	社債券	FED HOME LN DISCOUNT NT	1,080,000	12,057.55	130,221,612	12,057.55	130,221,612	―	2016/2/1	0.97
18	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	981,000	13,468.15	132,122,619	13,082.56	128,339,979	6.150	2018/4/1	0.95
19	アイルラ ンド	特殊債券	MAPS1 2013-1A A	1,070,000	12,050.53	128,940,682	11,983.81	128,226,865	0.993	2018/12/10	0.95
20	アメリカ	特殊債券	FNW 2003-W6 6A	962,642.8	12,980.04	124,951,499	12,878.23	123,971,357	3.194	2042/8/25	0.92
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000	12,059.58	120,595,865	12,056.28	120,562,887	0.375	2016/5/31	0.89
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,000,000	12,054.81	120,548,125	12,054.81	120,548,125	―	2016/3/10	0.89
23	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H26 LF	997,882.56	12,004.31	119,788,948	11,973.29	119,479,468	0.542	2058/8/20	0.89
24	フランス	コマーシャル ペーパー	ELEC DE FRANCE CP	1,000,000	―	118,626,903	―	118,707,837	―	―	0.88
25	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP FRN	955,000	12,060.99	115,182,549	12,068.96	115,258,570	0.765	2017/1/17	0.86
26	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	954,000	12,061.00	115,061,940	12,024.69	114,715,604	0.956	2018/7/23	0.85
27	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK FRN	950,000	12,061.00	114,579,500	11,985.61	113,863,378	0.902	2018/3/12	0.84
28	アメリカ	特殊債券	HERTZ 2013-1A A2	955,000	11,935.16	113,980,860	11,898.82	113,633,793	1.830	2019/8/25	0.84
29	アメリカ	社債券	VISA INC	916,000	12,054.60	110,420,207	12,048.21	110,361,653	1.200	2017/12/14	0.82
30	アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	905,000	12,257.95	110,934,503	12,062.92	109,169,514	3.200	2016/2/1	0.81

(注1)変動利付債券は平成27年12月末現在の利率です。
(注2)平成27年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.56
特殊債券	40.35
社債券	27.95
コマーシャルペーパー	0.88
外国譲渡性預金証書	0.45
合計	99.19