有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資適格債 マザーファンド	6,441,272,198	1.3220	8,515,361,846	1.3105	8,441,287,215	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	2,630,000	11,926.24	368,457,437	11,649.00	367,189,014	2.375	2017/1/15	4.19
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,549,000	11,674.52	297,583,688	11,652.18	297,014,202	0.875	2017/10/15	3.39
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,608,000	11,679.28	187,802,941	11,652.64	187,374,456	0.875	2017/1/31	2.14
4	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H19 FA	1,595,629.8	11,548.81	184,276,391	11,567.94	184,581,634	1.000	2061/8/20	2.11
5	アメリカ	社債券	FREDDIE MAC	1,500,000	11,649.00	174,735,000	11,592.03	173,880,546	1.050	2018/7/27	1.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,470,000	11,632.69	171,000,563	11,648.08	171,226,922	0.500	2017/3/31	1.96
7	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,182,507.96	11,552.31	136,607,023	11,586.37	137,009,833	1.030	2062/7/20	1.56
8	アメリカ	特殊債券	NISSAN AUT ROT2015B A4	1,100,000	11,770.04	129,470,445	11,664.44	128,308,874	1.790	2022/1/17	1.47
9	アメリカ	社債券	TECO FINANCE INC FRN	1,100,000	11,569.08	127,259,966	11,626.16	127,887,847	1.476	2018/4/10	1.46
10	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL FRN	1,065,000	11,649.00	124,061,850	11,780.40	125,461,268	1.711	2019/3/1	1.43
11	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY FRN	1,060,000	11,649.00	123,479,400	11,776.44	124,830,265	1.653	2019/3/15	1.43
12	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	981,000	12,574.16	123,352,545	12,248.80	120,160,797	6.150	2018/4/1	1.37
13	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	WESTPACK BK NY CD	1,000,000	―	116,465,942	―	116,951,558	―	―	1.34
14	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	NORDEA BANK FIN CD	1,000,000	―	116,604,778	―	116,885,828	―	―	1.33
15	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	BANK OF SCOTIA CD	1,000,000	―	116,401,027	―	116,872,670	―	―	1.33
16	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	NORINCHUKIN BANK NY	1,000,000	―	116,597,158	―	116,828,144	―	―	1.33
17	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	BNP PARIBAS NY YCD	1,000,000	―	116,490,000	―	116,825,223	―	―	1.33
18	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	BANK TOKYO MIT UFJ Y	1,000,000	―	116,490,000	―	116,797,071	―	―	1.33
19	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	CREDIT AGRICOLE CIB	1,000,000	―	116,490,000	―	116,792,865	―	―	1.33
20	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	UBS AG STAMFORD YCD	1,000,000	―	116,481,227	―	116,757,092	―	―	1.33
21	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	CANADIAN IMP BK CD	1,000,000	―	116,490,000	―	116,749,790	―	―	1.33
22	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	SUMITOMO MITSUI CD	1,000,000	―	116,508,200	―	116,651,740	―	―	1.33
23	アメリカ	社債券	FED FARM CRD DISCOUNT NT	1,000,000	11,638.14	116,381,424	11,638.14	116,381,424	―	2017/3/7	1.33
24	アメリカ	社債券	FREDDIE MAC DISCOUNT NT	1,000,000	11,627.43	116,274,355	11,627.43	116,274,355	―	2017/5/15	1.33
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000	11,629.88	116,298,885	11,621.24	116,212,427	0.625	2017/11/30	1.33
26	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	954,000	11,581.43	110,486,898	11,690.00	111,522,643	1.522	2018/7/23	1.27
27	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK FRN	950,000	11,548.93	109,714,883	11,649.00	110,665,500	1.353	2018/3/12	1.26
28	アメリカ	社債券	VISA INC	916,000	11,681.15	106,999,346	11,648.06	106,696,304	1.200	2017/12/14	1.22
29	アメリカ	特殊債券	COMET 2016-A1 A1	910,000	11,649.00	106,005,900	11,696.33	106,436,623	1.154	2022/2/15	1.22
30	アメリカ	特殊債券	GFORT 2015-1 A2	900,000	11,545.25	103,907,318	11,654.08	104,886,753	1.038	2020/5/15	1.20

(注1)変動利付債券は平成28年12月末現在の利率です。
(注2)平成28年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.26
特殊債券	38.33
社債券	30.46
外国譲渡性預金証書	15.41
合計	100.46