有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資 適格債マザーファンド	8,247,461,380	1.1581	9,551,385,025	1.1394	9,397,157,496	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	7,000,000	10,315.52	722,086,505	10,313.10	721,917,672	0.875	2016/11/30	7.43
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	2,630,000	10,535.92	325,503,948	10,482.34	326,979,851	2.375	2017/1/15	3.37
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,500,000	10,293.00	257,325,248	10,294.61	257,365,448	0.500	2016/8/31	2.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,750,000	10,318.73	180,577,905	10,317.12	180,549,765	0.875	2017/1/31	1.86
5	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H19 FA	1,661,439.68	10,202.49	169,508,339	10,215.29	169,720,901	0.906	2061/8/20	1.75
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,600,000	10,277.33	164,437,316	10,291.00	164,656,000	0.500	2017/3/31	1.69
7	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,213,849.47	10,205.58	123,880,435	10,209.95	123,933,475	0.936	2062/7/20	1.28
8	アメリカ	特殊債券	FORDF 2013-5 A2	1,180,000	10,293.43	121,462,543	10,292.11	121,446,926	0.912	2018/9/15	1.25
9	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	1,115,000	10,738.24	119,731,453	10,572.15	117,879,474	5.400	2017/2/15	1.21
10	アメリカ	特殊債券	NISSAN AUT ROT2015B A4	1,100,000	10,397.93	114,377,230	10,464.53	115,109,886	1.790	2022/1/17	1.18
11	アメリカ	社債券	TECO FINANCE INC FRN	1,100,000	10,220.40	112,424,441	10,129.12	111,420,348	1.229	2018/4/10	1.15
12	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL FRN	1,065,000	10,291.00	109,599,150	10,385.78	110,608,558	1.453	2019/3/1	1.14
13	アメリカ	社債券	FED HOME LN DISCOUNT NT	1,073,000	10,286.75	110,376,872	10,286.75	110,376,872	―	2016/7/27	1.14
14	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY FRN	1,060,000	10,291.00	109,084,600	10,372.29	109,946,368	1.343	2019/3/15	1.13
15	アイルラ ンド	特殊債券	MAPS1 2013-1A A	1,070,000	10,226.24	109,420,798	10,249.50	109,669,655	1.145	2018/12/10	1.13
16	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	981,000	11,108.31	108,972,534	11,086.39	108,757,500	6.150	2018/4/1	1.12
17	アメリカ	社債券	FED HOME LN DISCOUNT NT	1,005,000	10,285.68	103,371,131	10,285.68	103,371,131	―	2016/8/10	1.06
18	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	WESTPACK BK NY CD	1,000,000	―	102,909,992	―	103,222,056	―	―	1.06
19	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	CANADIAN IMP BK CD	1,000,000	―	102,953,170	―	103,141,900	―	―	1.06
20	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	RBC NY CD	1,000,000	―	102,975,606	―	103,112,785	―	―	1.06
21	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	SOCIETE GEN NY CD	1,000,000	―	102,912,580	―	103,073,548	―	―	1.06
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000	10,274.11	102,741,163	10,294.21	102,942,159	0.625	2017/11/30	1.06
23	フランス	コマーシャ ルペーパー	ELEC DE FRANCE CP	1,000,000	―	101,217,931	―	102,076,824	―	―	1.05
24	アメリカ	特殊債券	FNW 2003-W6 6A	886,627.6	11,252.17	99,764,927	11,391.25	100,998,029	3.313	2042/8/25	1.04
25	アメリカ	特殊債券	HERTZ 2013-1A A2	955,000	10,209.86	97,504,218	10,284.46	98,216,612	1.830	2019/8/25	1.01
26	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	954,000	10,231.31	97,606,719	10,275.66	98,029,858	1.276	2018/7/23	1.01
27	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK FRN	950,000	10,202.60	96,924,703	10,249.21	97,367,576	1.056	2018/3/12	1.00
28	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H26 LF	929,184.85	10,183.97	94,627,939	10,186.91	94,655,230	0.786	2058/8/20	0.97
29	アメリカ	社債券	VISA INC	916,000	10,319.40	94,525,733	10,326.81	94,593,604	1.200	2017/12/14	0.97
30	アメリカ	特殊債券	COMET 2016-A1 A1	910,000	10,291.00	93,648,100	10,308.48	93,807,189	0.900	2022/2/15	0.97

(注1)変動利付債券は平成28年6月末現在の利率です。
(注2)平成28年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.26
特殊債券	42.94
社債券	30.83
コマーシャルペーパー	1.05
外国譲渡性預金証書	6.16
合計	100.24