有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/15 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国短期投資適格債マザーファンド	11,374,651,971	1.2903	14,676,713,439	1.2936	14,714,249,789	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	12,104,000	11,224.26	1,358,584,805	11,224.26	1,358,584,805	―	2018/7/19	9.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	5,683,000	11,264.95	640,187,619	11,264.95	640,187,619	―	2018/3/22	4.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	5,474,000	11,212.11	613,751,441	11,212.11	613,751,441	―	2018/8/16	4.12
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	5,060,000	11,235.52	568,517,641	11,235.52	568,517,641	―	2018/6/21	3.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	3,653,000	11,266.69	411,572,248	11,266.69	411,572,248	―	2018/3/29	2.76
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	2,910,000	11,285.52	328,408,765	11,285.52	328,408,765	―	2018/2/8	2.20
7	アメリカ	特殊債券	GNMA2 #765163	2,274,268.24	11,487.15	261,248,746	11,472.69	260,919,924	4.664	2061/9/20	1.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,997,000	11,279.83	225,258,250	11,279.83	225,258,250	―	2018/2/22	1.51
9	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H20 KA	1,729,087.48	11,269.98	194,867,889	11,261.10	194,714,363	2.000	2062/6/20	1.31
10	アメリカ	外国譲渡性預金証書	STANDARD CHARTERED B	1,500,000	―	169,500,000	―	170,531,098	―	―	1.14
11	アメリカ	外国譲渡性預金証書	CREDIT AGRICOLE CIB	1,500,000	―	169,500,000	―	170,442,554	―	―	1.14
12	アメリカ	コマーシャルペーパー	BANK TOKYO-MIT UFJ N	1,500,000	―	168,295,797	―	169,270,828	―	―	1.14
13	アメリカ	社債券	FREDDIE MAC	1,500,000	11,277.40	169,161,000	11,260.90	168,913,530	1.050	2018/7/27	1.13
14	アメリカ	コマーシャルペーパー	CREDIT SUISSE NEW YO	1,400,000	―	156,827,703	―	157,796,672	―	―	1.06
15	アメリカ	特殊債券	SLMA 2003-14 A6	1,400,000	11,243.05	157,402,821	11,268.13	157,753,923	1.667	2025/7/25	1.06
16	アメリカ	特殊債券	SLMA 2013-6 A3	1,345,311.37	11,379.09	153,084,325	11,400.90	153,377,725	1.978	2055/6/25	1.03
17	アメリカ	特殊債券	NSLT 2006-2 A6	1,334,000	11,292.93	150,647,786	11,331.48	151,161,967	1.487	2031/4/25	1.01
18	アメリカ	特殊債券	GNR 2017-H15 FC	1,326,188.29	11,275.13	149,529,585	11,272.88	149,499,673	1.713	2067/6/20	1.00
19	スウェーデン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKE FRN	1,315,000	11,300.00	148,595,000	11,329.15	148,978,375	1.883	2020/9/8	1.00
20	アメリカ	特殊債券	NMOTR 2017-B A	1,300,000	11,349.43	147,542,688	11,356.99	147,640,964	1.907	2022/4/18	0.99
21	アメリカ	特殊債券	FHR 4162 P	1,258,743.95	11,629.96	146,391,418	11,477.25	144,469,212	3.000	2033/2/15	0.97
22	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	1,267,000	11,300.00	143,171,000	11,314.57	143,355,691	2.160	2022/10/31	0.96
23	アメリカ	社債券	US BANK NA CINCINNAT FRN	1,262,000	11,300.00	142,606,000	11,259.65	142,096,897	1.505	2020/10/23	0.95
24	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL FRN	1,255,000	11,300.00	141,815,000	11,322.03	142,091,539	2.003	2022/9/8	0.95
25	アメリカ	特殊債券	SYNCT 2016-3 A	1,270,000	11,185.23	142,052,476	11,177.78	141,957,824	1.580	2022/9/15	0.95
26	アメリカ	特殊債券	FNMA #AS0579	1,224,581.85	11,454.80	140,273,524	11,349.81	138,987,717	2.500	2023/9/1	0.93
27	アメリカ	コマーシャルペーパー	JPM SEC LLC -- JPMSC	1,200,000	―	134,070,017	―	134,923,110	―	―	0.90
28	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,125,336.52	11,251.41	126,616,226	11,287.04	127,017,247	1.743	2062/7/20	0.85
29	アメリカ	社債券	TECO FINANCE INC FRN	1,100,000	11,305.76	124,363,393	11,309.83	124,408,141	1.950	2018/4/10	0.83
30	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL FRN	1,065,000	11,458.87	122,037,051	11,395.59	121,363,119	2.261	2019/3/1	0.81

(注1)変動利付債券は平成29年12月末現在の利率です。

(注2)平成29年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	30.29
特殊債券	38.90
社債券	19.71
コマーシャルペーパー	3.85
外国譲渡性預金証書	5.00
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

開示資料

決算