有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資適格債 マザーファンド	7,844,084,588	1.3529	10,612,262,040	1.3432	10,536,174,418	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	2,630,000.00	12,930.72	396,951,643	12,839.55	396,122,538	2.375	2017/1/15	3.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,500,000.00	12,256.47	306,411,992	12,261.26	306,531,573	0.500	2016/8/31	2.71
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	2,339,000.00	12,243.97	286,386,529	12,243.97	286,386,529	―	2015/8/20	2.53
4	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H19 FA	1,819,926.63	12,233.97	222,649,450	12,277.57	223,442,796	0.652	2061/8/20	1.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,750,000.00	12,292.83	215,124,560	12,313.39	215,484,497	0.875	2017/1/31	1.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,600,000.00	12,232.08	195,713,365	12,232.08	195,713,364	0.500	2017/3/31	1.73
7	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,365,352.84	12,203.36	166,619,018	12,253.74	167,306,827	0.682	2062/7/20	1.48
8	アメリカ	社債券	FED HOME LN DISCOUNT NT	1,233,000.00	12,242.82	150,953,980	12,242.82	150,953,980	―	2015/9/2	1.34
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,227,000.00	12,242.78	150,219,016	12,242.78	150,219,016	―	2015/9/10	1.33
10	アメリカ	特殊債券	FORDF 2013-5 A2	1,180,000.00	12,265.09	144,728,110	12,264.56	144,721,897	0.656	2018/9/15	1.28
11	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,150,000.00	12,688.88	145,922,134	12,566.43	144,513,959	3.676	2016/6/15	1.28
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,175,000.00	12,242.78	143,852,727	12,242.78	143,852,727	―	2015/9/3	1.27
13	アメリカ	特殊債券	FNW 2003-W6 6A	1,029,319.40	13,178.06	135,644,419	13,163.65	135,496,070	3.119	2042/8/25	1.20
14	アメリカ	社債券	TECO FINANCE INC FRN	1,100,000.00	12,245.00	134,695,000	12,271.81	134,989,982	0.871	2018/4/10	1.19
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	981,000.00	13,673.62	134,138,253	13,595.13	133,368,262	6.150	2018/4/1	1.18
16	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H26 LF	1,071,353.50	12,187.44	130,570,655	12,241.27	131,147,354	0.532	2058/8/20	1.16
17	アイル ランド	特殊債券	MAPS1 2013-1A A	1,070,000.00	12,234.37	130,907,774	12,244.21	131,013,115	0.885	2018/12/10	1.16
18	アメリカ	社債券	AMER EXPRESS CREDIT CO	1,000,000.00	12,392.79	123,927,972	12,295.32	122,953,270	2.750	2015/9/15	1.09
19	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	950,000.00	12,343.32	117,261,609	12,293.24	116,785,830	1.650	2015/10/29	1.03
20	アメリカ	特殊債券	HERTZ 2013-1A A2	955,000.00	12,117.24	115,719,728	12,189.15	116,406,387	1.830	2019/8/25	1.03
21	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK FRN	950,000.00	12,245.00	116,327,500	12,219.65	116,086,702	0.688	2018/3/12	1.03
22	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H23 WA	931,553.70	12,233.97	113,966,089	12,305.18	114,629,398	0.702	2072/9/28	1.01
23	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H20 AF	924,939.13	12,165.40	112,522,614	12,210.01	112,935,215	0.512	2060/10/20	1.00
24	アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	905,000.00	12,444.96	112,626,896	12,399.16	112,212,439	3.200	2016/2/1	0.99
25	アメリカ	特殊債券	JDOT 2014-A A3	900,000.00	12,237.13	110,134,248	12,257.44	110,316,968	0.920	2018/4/16	0.98
26	アメリカ	特殊債券	GFORT 2015-1 A2	900,000.00	12,245.00	110,205,000	12,250.09	110,250,845	0.686	2020/5/15	0.98
27	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	885,000.00	12,260.69	108,507,178	12,258.10	108,484,204	0.800	2016/1/15	0.96
28	アメリカ	特殊債券	CCCIT 2013-A4 A4	880,000.00	12,270.75	107,982,611	12,296.84	108,212,239	0.607	2020/7/24	0.96
29	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H22 FE	863,988.72	12,210.71	105,499,191	12,227.23	105,641,909	0.532	2059/5/20	0.93
30	カナダ	特殊債券	GCCT 2013-2A A	860,000.00	12,270.37	105,525,196	12,254.20	105,386,191	0.616	2018/9/15	0.93

(注1)変動利付債券は平成27年6月末現在の利率です。
(注2)平成27年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	15.19
特殊債券	53.55
社債券	29.44
合計	98.18