有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国短期投資適格債マザーファンド	8,837,365,141	1.3161	11,630,856,263	1.2974	11,465,597,533	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	12,600,000	11,081.68	1,396,291,921	11,081.68	1,396,291,921	―	2019/1/22	12.01
2	カナダ	外国譲渡性預金証書	ROYALBANK CANADA FRN	3,000,000	―	333,000,000	―	337,216,569	―	―	2.90
3	アメリカ	外国譲渡性預金証書	COOPERATIEVE RABOBAN	3,000,000	―	333,000,000	―	337,017,427	―	―	2.90
4	アメリカ	外国譲渡性預金証書	WELLS FARGO BK FRN	3,000,000	―	333,000,000	―	336,847,993	―	―	2.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	3,000,000	11,052.50	331,575,087	11,052.50	331,575,087	―	2019/3/7	2.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,000,000	11,030.19	330,905,743	11,051.00	331,530,118	2.250	2020/2/29	2.85
7	カナダ	コマーシャルペーパー	CA IMPERIAL BK FRN	2,000,000	―	222,000,000	―	224,613,051	―	―	1.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,930,000	11,056.36	213,387,839	11,056.36	213,387,839	―	2019/2/28	1.84
9	アメリカ	外国譲渡性預金証書	BNP PARIBAS NY FRN	1,500,000	―	166,500,000	―	168,488,732	―	―	1.45
10	アメリカ	外国譲渡性預金証書	BNP PARIBAS NY BRANC	1,500,000	―	166,215,367	―	168,117,587	―	―	1.45
11	アメリカ	特殊債券	HERTZ 2016-2A A	1,500,000	11,020.05	165,300,817	10,959.50	164,392,526	2.950	2022/3/25	1.41
12	アメリカ	特殊債券	AESOP 2016-2A A	1,500,000	10,889.27	163,339,103	10,917.55	163,763,256	2.720	2022/11/20	1.41
13	アメリカ	特殊債券	FORDF 2016-1 A2	1,460,000	11,187.13	163,332,171	11,112.59	162,243,938	3.355	2021/2/15	1.40
14	アメリカ	特殊債券	SLMA 2006-10 A6	1,350,000	10,639.35	143,631,225	10,794.73	145,728,945	2.640	2044/3/25	1.25
15	スウェーデン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKE FRN	1,315,000	11,137.29	146,455,442	11,076.24	145,652,635	3.127	2020/9/8	1.25
16	アメリカ	社債券	BANK OF NEW YORK MEL FRN	1,309,000	11,100.00	145,299,000	11,102.10	145,326,607	3.036	2020/12/4	1.25
17	アメリカ	特殊債券	NMOTR 2017-B A	1,300,000	11,142.06	144,846,897	11,096.75	144,257,864	2.885	2022/4/18	1.24
18	アメリカ	特殊債券	SLMA 2006-A A5	1,319,287.26	10,835.81	142,955,592	10,765.73	142,031,008	3.078	2039/6/15	1.22
19	アメリカ	特殊債券	SYNCT 2016-3 A	1,270,000	10,948.50	139,046,069	10,990.16	139,575,087	1.580	2022/9/15	1.20
20	アメリカ	社債券	US BANK NA CINCINNAT FRN	1,262,000	11,075.80	139,776,621	11,032.29	139,227,500	2.617	2020/10/23	1.20
21	アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL ENTERPRISE	1,250,000	11,053.60	138,170,024	11,065.47	138,318,487	1.974	2019/4/15	1.19
22	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL FRN	1,255,000	11,140.51	139,813,464	10,966.24	137,626,375	3.247	2022/9/8	1.18
23	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	1,267,000	11,122.08	140,916,867	10,795.08	136,773,701	3.307	2022/10/31	1.18
24	アメリカ	特殊債券	GNR 2017-H15 FC	1,203,600.19	11,087.78	133,452,660	11,138.47	134,062,676	2.784	2067/6/20	1.15
25	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	1,157,000	11,086.56	128,271,603	11,064.59	128,017,318	3.050	2020/5/1	1.10
26	アメリカ	特殊債券	SLMA 2013-6 A3	1,133,571.42	11,216.54	127,147,604	11,160.77	126,515,327	3.156	2055/6/25	1.09
27	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL FRN	1,065,000	11,184.58	119,115,799	11,113.87	118,362,769	3.518	2019/3/1	1.02
28	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY FRN	1,060,000	11,173.26	118,436,556	11,108.32	117,748,245	3.478	2019/3/15	1.01
29	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT FRN	1,054,000	11,156.83	117,593,010	11,031.95	116,276,827	3.247	2022/9/8	1.00
30	アメリカ	特殊債券	CRART 2016-1 A4	1,044,598.29	11,030.06	115,219,922	11,043.15	115,356,569	2.240	2021/10/15	0.99

(注1)変動利付債券は2018年12月末現在の利率です。
(注2)2018年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.73
特殊債券	41.90
社債券	23.03
コマーシャルペーパー	1.93
外国譲渡性預金証書	12.56
合計	99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

開示資料

決算