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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/15 9:12
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国短期投資適格債マザーファンド	8,304,585,423	1.3058	10,844,127,646	1.2981	10,780,182,337	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	8,430,000	10,907.98	919,542,795	10,907.98	919,542,795	―	2019/7/9	8.41
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	4,000,000	10,881.74	435,269,886	10,917.20	436,688,150	1.375	2019/7/31	4.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,000,000	10,903.10	327,093,198	10,925.32	327,759,610	2.250	2020/2/29	3.00
4	フランス	外国譲渡性預金証書	NATIXIS NY FRN	2,500,000	―	273,478,744	―	274,384,771	―	―	2.51
5	カナダ	外国譲渡性預金証書	CANADA IMPERIAL FRN	2,450,000	―	267,932,000	―	268,901,056	―	―	2.46
6	アメリカ	外国譲渡性預金証書	NORINCHUKIN BANK NY	2,000,000	―	218,720,000	―	219,541,073	―	―	2.01
7	アメリカ	外国譲渡性預金証書	BANCO SANTANDER NY Y	2,000,000	―	218,720,000	―	219,425,405	―	―	2.01
8	フランス	外国譲渡性預金証書	SOCIETE GENERALE FRN	2,000,000	―	218,720,000	―	219,005,988	―	―	2.00
9	日本	外国譲渡性預金証書	MUFG BANK LTD/NY FRN	2,000,000	―	218,720,000	―	218,949,855	―	―	2.00
10	フランス	外国譲渡性預金証書	CREDIT AGRICOLE FRN	1,800,000	―	196,848,000	―	197,658,926	―	―	1.81
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,720,000	10,880.09	187,137,680	10,880.09	187,137,680	―	2019/8/15	1.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,550,000	10,925.45	169,344,544	10,925.45	169,344,544	―	2019/6/13	1.55
13	アメリカ	外国譲渡性預金証書	TORONTO DOMINION BAN	1,500,000	―	164,040,000	―	164,660,644	―	―	1.51
14	アメリカ	特殊債券	AESOP 2016-2A A	1,500,000	10,760.41	161,406,223	10,970.87	164,563,124	2.720	2022/11/20	1.51
15	アメリカ	特殊債券	HERTZ 2016-2A A	1,500,000	10,824.98	162,374,748	10,941.47	164,122,184	2.950	2022/3/25	1.50
16	アメリカ	特殊債券	GNR 2017-H15 FC	1,323,281.76	10,975.36	145,235,064	10,979.42	145,288,753	2.963	2067/6/20	1.33
17	スウェーデン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKE FRN	1,315,000	10,938.73	143,844,352	10,955.68	144,067,255	2.955	2020/9/8	1.32
18	アメリカ	社債券	BANK OF NEW YORK MEL FRN	1,309,000	10,940.04	143,205,207	10,944.74	143,266,762	2.915	2020/12/4	1.31
19	アメリカ	特殊債券	NMOTR 2017-B A	1,300,000	10,951.28	142,366,750	10,955.68	142,423,902	2.870	2022/4/18	1.30
20	アメリカ	特殊債券	SLMA 2006-10 A6	1,350,000	10,622.27	143,400,648	10,429.51	140,798,386	2.730	2044/3/25	1.29
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	1,267,000	10,866.44	137,677,884	10,917.19	138,320,798	3.363	2022/10/31	1.27
22	アメリカ	社債券	US BANK NA CINCINNAT FRN	1,262,000	10,910.08	137,685,231	10,927.57	137,906,051	2.732	2020/10/23	1.26
23	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL FRN	1,255,000	10,913.58	136,965,445	10,941.03	137,309,934	3.075	2022/9/8	1.26
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,240,000	10,895.05	135,098,698	10,895.05	135,098,698	―	2019/7/25	1.24
25	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	1,157,000	10,942.88	126,609,234	10,970.77	126,931,884	3.050	2020/5/1	1.16
26	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT FRN	1,054,000	10,911.61	115,008,398	10,946.82	115,379,553	3.075	2022/9/8	1.06
27	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL FRN	1,042,000	10,903.73	113,616,958	10,966.29	114,268,770	3.341	2022/10/18	1.05
28	アメリカ	特殊債券	BWSTA 2018-1 A4	1,000,000	11,097.04	110,970,497	11,216.08	112,160,819	3.590	2023/12/15	1.03
29	アメリカ	特殊債券	FORDF 2018-1 A1	1,000,000	10,952.66	109,526,603	11,046.42	110,464,208	2.950	2023/5/15	1.01
30	アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS SQUIBB FRN	1,009,000	10,936.00	110,344,240	10,937.31	110,357,481	2.725	2020/11/16	1.01

(注1)変動利付債券は2019年5月末現在の利率です。

(注2)2019年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.55
特殊債券	38.01
社債券	24.61
外国譲渡性預金証書	16.31
合計	99.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

開示資料

決算