有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年10月25日現在) | 第13期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,349,458,284 | 2,699,355,852 |
| 未収入金 | 6,189,768 | 1,064,966 |
| 流動資産合計 | 2,355,648,052 | 2,700,420,818 |
| 資産合計 | 2,355,648,052 | 2,700,420,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,189,768 | 1,064,966 |
| 未払受託者報酬 | 936,397 | 1,156,851 |
| 未払委託者報酬 | 18,142,573 | 22,413,948 |
| その他未払費用 | 1,063,845 | 722,970 |
| 流動負債合計 | 26,332,583 | 25,358,735 |
| 負債合計 | 26,332,583 | 25,358,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,806,591 | 1,752,901,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,508,878 | 922,160,165 |
| (分配準備積立金) | 629,825,717 | 843,788,923 |
| 元本等合計 | 2,329,315,469 | 2,675,062,083 |
| 純資産合計 | 2,329,315,469 | 2,675,062,083 |
| 負債純資産合計 | 2,355,648,052 | 2,700,420,818 |
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