有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年10月25日現在) | 第24期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,696,934,647 | 13,191,319,273 |
| 未収入金 | 17,080,827 | 12,099,133 |
| 流動資産合計 | 11,714,015,474 | 13,203,418,406 |
| 資産合計 | 11,714,015,474 | 13,203,418,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,080,827 | 12,099,133 |
| 未払受託者報酬 | 4,899,535 | 5,294,238 |
| 未払委託者報酬 | 94,928,388 | 102,575,752 |
| その他未払費用 | 1,924,014 | 2,424,493 |
| 流動負債合計 | 118,832,764 | 122,393,616 |
| 負債合計 | 118,832,764 | 122,393,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,130,746 | 2,062,498,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,462,051,964 | 11,018,525,891 |
| (分配準備積立金) | 5,420,983,723 | 6,394,220,544 |
| 元本等合計 | 11,595,182,710 | 13,081,024,790 |
| 純資産合計 | 11,595,182,710 | 13,081,024,790 |
| 負債純資産合計 | 11,714,015,474 | 13,203,418,406 |
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