有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月25日現在) | 第17期 (2018年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,436,548,878 | 3,380,803,507 |
| 未収入金 | 11,362,836 | 2,042,357 |
| 流動資産合計 | 3,447,911,714 | 3,382,845,864 |
| 資産合計 | 3,447,911,714 | 3,382,845,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,362,836 | 2,042,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,229 | 1,550,424 |
| 未払委託者報酬 | 26,819,486 | 30,039,406 |
| その他未払費用 | 865,021 | 968,885 |
| 流動負債合計 | 40,431,572 | 34,601,072 |
| 負債合計 | 40,431,572 | 34,601,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,638,071 | 1,728,491,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,706,842,071 | 1,619,753,549 |
| (分配準備積立金) | 1,233,225,808 | 1,075,491,543 |
| 元本等合計 | 3,407,480,142 | 3,348,244,792 |
| 純資産合計 | 3,407,480,142 | 3,348,244,792 |
| 負債純資産合計 | 3,447,911,714 | 3,382,845,864 |
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