有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年10月25日現在) | 第19期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,756,476,685 | 4,328,366,313 |
| 未収入金 | 16,041,734 | 2,389,844 |
| 流動資産合計 | 3,772,518,419 | 4,330,756,157 |
| 資産合計 | 3,772,518,419 | 4,330,756,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,041,734 | 2,389,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,258 | 1,730,707 |
| 未払委託者報酬 | 30,578,701 | 33,532,392 |
| その他未払費用 | 986,297 | 1,081,568 |
| 流動負債合計 | 49,184,990 | 38,734,511 |
| 負債合計 | 49,184,990 | 38,734,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,735,285 | 1,810,306,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,957,598,144 | 2,481,715,161 |
| (分配準備積立金) | 1,104,057,182 | 1,397,357,985 |
| 元本等合計 | 3,723,333,429 | 4,292,021,646 |
| 純資産合計 | 3,723,333,429 | 4,292,021,646 |
| 負債純資産合計 | 3,772,518,419 | 4,330,756,157 |
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