有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年10月27日現在) | 第14期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,699,355,852 | 3,010,104,885 |
| 未収入金 | 1,064,966 | 3,898,648 |
| 流動資産合計 | 2,700,420,818 | 3,014,003,533 |
| 資産合計 | 2,700,420,818 | 3,014,003,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,064,966 | 3,898,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,851 | 1,322,066 |
| 未払委託者報酬 | 22,413,948 | 25,614,918 |
| その他未払費用 | 722,970 | 826,177 |
| 流動負債合計 | 25,358,735 | 31,661,809 |
| 負債合計 | 25,358,735 | 31,661,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,901,918 | 1,656,190,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,160,165 | 1,326,151,052 |
| (分配準備積立金) | 843,788,923 | 1,085,422,085 |
| 元本等合計 | 2,675,062,083 | 2,982,341,724 |
| 純資産合計 | 2,675,062,083 | 2,982,341,724 |
| 負債純資産合計 | 2,700,420,818 | 3,014,003,533 |
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