有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年10月26日現在) | 第20期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,328,366,313 | 6,282,931,319 |
| 未収入金 | 2,389,844 | 7,946,999 |
| 流動資産合計 | 4,330,756,157 | 6,290,878,318 |
| 資産合計 | 4,330,756,157 | 6,290,878,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,389,844 | 7,946,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,707 | 2,499,237 |
| 未払委託者報酬 | 33,532,392 | 48,422,690 |
| その他未払費用 | 1,081,568 | 1,561,898 |
| 流動負債合計 | 38,734,511 | 60,430,824 |
| 負債合計 | 38,734,511 | 60,430,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,306,485 | 1,842,281,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,481,715,161 | 4,388,166,024 |
| (分配準備積立金) | 1,397,357,985 | 2,812,596,273 |
| 元本等合計 | 4,292,021,646 | 6,230,447,494 |
| 純資産合計 | 4,292,021,646 | 6,230,447,494 |
| 負債純資産合計 | 4,330,756,157 | 6,290,878,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
