有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年10月26日現在) | 第15期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,010,104,885 | 2,642,380,425 |
| 未収入金 | 3,898,648 | 1,721,980 |
| 流動資産合計 | 3,014,003,533 | 2,644,102,405 |
| 資産合計 | 3,014,003,533 | 2,644,102,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,898,648 | 1,721,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,066 | 1,112,452 |
| 未払委託者報酬 | 25,614,918 | 21,553,626 |
| その他未払費用 | 826,177 | 695,156 |
| 流動負債合計 | 31,661,809 | 25,083,214 |
| 負債合計 | 31,661,809 | 25,083,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,190,672 | 1,709,638,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,326,151,052 | 909,381,092 |
| (分配準備積立金) | 1,085,422,085 | 992,217,815 |
| 元本等合計 | 2,982,341,724 | 2,619,019,191 |
| 純資産合計 | 2,982,341,724 | 2,619,019,191 |
| 負債純資産合計 | 3,014,003,533 | 2,644,102,405 |
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