有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月25日現在) | 第18期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,380,803,507 | 3,756,476,685 |
| 未収入金 | 2,042,357 | 16,041,734 |
| 流動資産合計 | 3,382,845,864 | 3,772,518,419 |
| 資産合計 | 3,382,845,864 | 3,772,518,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,042,357 | 16,041,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,424 | 1,578,258 |
| 未払委託者報酬 | 30,039,406 | 30,578,701 |
| その他未払費用 | 968,885 | 986,297 |
| 流動負債合計 | 34,601,072 | 49,184,990 |
| 負債合計 | 34,601,072 | 49,184,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,728,491,243 | 1,765,735,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,619,753,549 | 1,957,598,144 |
| (分配準備積立金) | 1,075,491,543 | 1,104,057,182 |
| 元本等合計 | 3,348,244,792 | 3,723,333,429 |
| 純資産合計 | 3,348,244,792 | 3,723,333,429 |
| 負債純資産合計 | 3,382,845,864 | 3,772,518,419 |
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