有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年10月25日現在) | 第21期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,282,931,319 | 7,138,667,901 |
| 未収入金 | 7,946,999 | 6,067,448 |
| 流動資産合計 | 6,290,878,318 | 7,144,735,349 |
| 資産合計 | 6,290,878,318 | 7,144,735,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,946,999 | 6,067,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,237 | 2,943,072 |
| 未払委託者報酬 | 48,422,690 | 57,021,937 |
| その他未払費用 | 1,561,898 | 1,839,292 |
| 流動負債合計 | 60,430,824 | 67,871,749 |
| 負債合計 | 60,430,824 | 67,871,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,281,470 | 2,027,703,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,388,166,024 | 5,049,160,595 |
| (分配準備積立金) | 2,812,596,273 | 2,625,578,303 |
| 元本等合計 | 6,230,447,494 | 7,076,863,600 |
| 純資産合計 | 6,230,447,494 | 7,076,863,600 |
| 負債純資産合計 | 6,290,878,318 | 7,144,735,349 |
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