有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年10月25日現在) | 第16期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,642,380,425 | 3,436,548,878 |
| 未収入金 | 1,721,980 | 11,362,836 |
| 流動資産合計 | 2,644,102,405 | 3,447,911,714 |
| 資産合計 | 2,644,102,405 | 3,447,911,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,721,980 | 11,362,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,452 | 1,384,229 |
| 未払委託者報酬 | 21,553,626 | 26,819,486 |
| その他未払費用 | 695,156 | 865,021 |
| 流動負債合計 | 25,083,214 | 40,431,572 |
| 負債合計 | 25,083,214 | 40,431,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,638,099 | 1,700,638,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,381,092 | 1,706,842,071 |
| (分配準備積立金) | 992,217,815 | 1,233,225,808 |
| 元本等合計 | 2,619,019,191 | 3,407,480,142 |
| 純資産合計 | 2,619,019,191 | 3,407,480,142 |
| 負債純資産合計 | 2,644,102,405 | 3,447,911,714 |
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